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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 2 159.00 | 3 544.00 | 5 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 898.00 | 102.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 902.00 | 23 655.00 | 8 247.00 | 31 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 463.00 | 48 157.00 | 3 307.00 | 51 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 274.00 | 74 869.00 | 15 405.00 | 90 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 557.00 | | 123 557.00 | 123 557.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
CF Disponibilités | 247 894.00 | | 247 894.00 | 247 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 316.00 | | 480 316.00 | 480 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 590.00 | 74 869.00 | 495 721.00 | 570 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
DL TOTAL (I) | 453 677.00 | | | 453 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 721.00 | | | 495 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 121.00 | | 681 121.00 | 681 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 121.00 | | 681 121.00 | 681 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 917.00 | | | 692 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 267.00 | | | 579 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 402.00 | | 9 067.00 | 83 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 90 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 6 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 83 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | 4 916.00 | 2 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 517.00 | | 4 143.00 | 80 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 8.00 | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 290.00 | 8 775.00 | 2 195.00 | 68 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 1 705.00 | 900.00 | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 037.00 | 7 069.00 | 1 295.00 | 66 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 123 557.00 | 123 557.00 | | 123 557.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 884.00 | 146 884.00 | | 146 884.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
ST Autres comptes | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
YT Sous‐traitance | 379.00 | | | 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |