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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 429.00 | 194.00 | 6 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 444.00 | 29 083.00 | 4 361.00 | 33 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 137.00 | 40 877.00 | 24 260.00 | 65 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 472.00 | 77 389.00 | 56 083.00 | 133 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 921.00 | | 185 921.00 | 185 921.00 |
BZ Autres créances | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 968.00 | 30 572.00 | 206 396.00 | 236 968.00 |
CF Disponibilités | 168 661.00 | | 168 661.00 | 168 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 371.00 | 30 572.00 | 649 799.00 | 680 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 844.00 | 107 961.00 | 705 883.00 | 813 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 626 737.00 | | | 626 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
DL TOTAL (I) | 648 911.00 | | | 648 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 883.00 | | | 705 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 900.00 | | 24 760.00 | 114 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964.00 | 5 224.00 | 133 472.00 | 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 5 224.00 | 98 581.00 | 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 267.00 | | 12 502.00 | 92 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 009.00 | | 12 259.00 | 15 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 001.00 | 10 154.00 | 4 766.00 | 72 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 423.00 | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 994.00 | 9 732.00 | 4 766.00 | 64 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 913.00 | 30 572.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913.00 | 30 572.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | 30 572.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
UG ‐ Financières | | 30 572.00 | 2 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 921.00 | 185 921.00 | | 185 921.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 552.00 | 233 552.00 | 12 000.00 | 245 552.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
ST Autres comptes | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YT Sous‐traitance | 306.00 | | | 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 654.00 | | | 170 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |