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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 007.00 | 617.00 | 6 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 515.00 | 31 443.00 | 6 072.00 | 37 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 330.00 | 33 551.00 | 19 779.00 | 53 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 900.00 | 72 001.00 | 42 899.00 | 114 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 766.00 | | 123 766.00 | 123 766.00 |
BZ Autres créances | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 862.00 | 2 913.00 | 155 949.00 | 158 862.00 |
CF Disponibilités | 318 890.00 | | 318 890.00 | 318 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 617.00 | 2 913.00 | 637 704.00 | 640 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 517.00 | 74 914.00 | 680 603.00 | 755 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 567 135.00 | 467 051.00 | | 567 135.00 |
DH Report à nouveau | | 2 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 602.00 | 157 457.00 | | 59 602.00 |
DL TOTAL (I) | 631 137.00 | 631 535.00 | | 631 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 423.00 | 8 847.00 | | 7 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 877.00 | 12 510.00 | | 23 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 937.00 | 15 334.00 | | 17 937.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 122.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 466.00 | 36 814.00 | | 49 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 603.00 | 668 349.00 | | 680 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 466.00 | 36 814.00 | | 49 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 213.00 | | 26 786.00 | 89 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 114 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 92 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | 920.00 | 6 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 728.00 | | 25 638.00 | 67 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 781.00 | | 228.00 | 14 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 817.00 | 8 283.00 | 1 099.00 | 64 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 570.00 | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 380.00 | 7 713.00 | 1 099.00 | 58 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 702.00 | 149 702.00 | | 149 702.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |