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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 437.00 | 267.00 | 5 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 442.00 | 28 698.00 | 5 745.00 | 34 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 286.00 | 29 682.00 | 3 603.00 | 33 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 213.00 | 64 817.00 | 24 396.00 | 89 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 666.00 | 3 123.00 | 186 543.00 | 189 666.00 |
CF Disponibilités | 338 527.00 | | 338 527.00 | 338 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 076.00 | 3 123.00 | 643 953.00 | 647 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 289.00 | 67 940.00 | 668 349.00 | 736 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 467 051.00 | | | 467 051.00 |
DH Report à nouveau | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 457.00 | | | 157 457.00 |
DL TOTAL (I) | 631 535.00 | | | 631 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 349.00 | | | 668 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 901.00 | | 17 649.00 | 95 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 337.00 | 89 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 337.00 | 67 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 983.00 | | 3 082.00 | 88 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 14 567.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 944.00 | 6 210.00 | 24 337.00 | 82 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 1 639.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 146.00 | 4 571.00 | 24 337.00 | 78 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 123.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
ST Autres comptes | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
YT Sous‐traitance | 572.00 | | | 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |