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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AN Terrains | 6 410.00 | 1 873.00 | 4 537.00 | 6 410.00 |
AP Constructions | 32 353.00 | 4 472.00 | 27 880.00 | 32 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 586.00 | 58 571.00 | 31 016.00 | 89 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 599.00 | 32 325.00 | 25 274.00 | 57 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 469.00 | 97 358.00 | 102 111.00 | 199 469.00 |
BN En cours de production de biens | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 494.00 | | 283 494.00 | 283 494.00 |
BZ Autres créances | 255 426.00 | | 255 426.00 | 255 426.00 |
CF Disponibilités | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 778.00 | | 163 778.00 | 163 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 738.00 | | 742 738.00 | 742 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 207.00 | 97 358.00 | 844 849.00 | 942 207.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 509.00 | 149 035.00 | | 199 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 683.00 | 50 474.00 | | 44 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 079.00 | 39 533.00 | | 12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 272 771.00 | 255 542.00 | | 272 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 658.00 | 157 185.00 | | 118 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 855.00 | 38.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 515.00 | 132 909.00 | | 241 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 051.00 | 171 838.00 | | 209 051.00 |
EA Autres dettes | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 078.00 | 462 396.00 | | 572 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 849.00 | 717 938.00 | | 844 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 224.00 | | 8 980.00 | 296 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 735.00 | 199 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 735.00 | 185 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 993.00 | | 8 690.00 | 282 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 114.00 | | 290.00 | 13 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 829.00 | 52 070.00 | 38 541.00 | 83 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 712.00 | 52 070.00 | 38 541.00 | 83 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 515.00 | 241 515.00 | | 241 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 283 494.00 | 283 494.00 | | 283 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 658.00 | 94 969.00 | 23 688.00 | 118 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 156.00 | 176 156.00 | | 176 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 778.00 | 163 778.00 | | 163 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 283.00 | 702 699.00 | 11 584.00 | 714 283.00 |
VW T.V.A. | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 078.00 | 548 390.00 | 23 688.00 | 572 078.00 |