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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AN Terrains | 6 410.00 | 3 155.00 | 3 255.00 | 6 410.00 |
AP Constructions | 33 359.00 | 11 040.00 | 22 319.00 | 33 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 676.00 | 104 714.00 | 135 962.00 | 240 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 001.00 | 39 790.00 | 112 211.00 | 152 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 967.00 | 158 816.00 | 287 151.00 | 445 967.00 |
BN En cours de production de biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 821.00 | 1 677.00 | 244 144.00 | 245 821.00 |
BZ Autres créances | 410 239.00 | | 410 239.00 | 410 239.00 |
CF Disponibilités | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 040.00 | | 282 040.00 | 282 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 355.00 | 1 677.00 | 1 101 678.00 | 1 103 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 322.00 | 160 493.00 | 1 388 829.00 | 1 549 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 625.00 | 15 000.00 | | 14 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 267 032.00 | 244 192.00 | | 267 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 241.00 | 58 965.00 | | 70 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 036.00 | 175 682.00 | | 138 036.00 |
DL TOTAL (I) | 491 434.00 | 495 339.00 | | 491 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 915.00 | 108 878.00 | | 391 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 501.00 | 115 700.00 | | 188 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 708.00 | 247 720.00 | | 311 708.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 809.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 395.00 | 473 107.00 | | 897 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 829.00 | 968 446.00 | | 1 388 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 254.00 | 411 561.00 | | 592 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 955.00 | 32 236.00 | | 66 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 447.00 | | 524 606.00 | 286 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 086.00 | 445 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 086.00 | 432 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 926.00 | | 524 606.00 | 272 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 906.00 | 53 429.00 | 20 519.00 | 125 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 789.00 | 53 429.00 | 20 519.00 | 125 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 501.00 | 188 501.00 | | 188 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 626.00 | 140 626.00 | | 140 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 243 809.00 | 243 809.00 | | 243 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VC Groupe et associés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 915.00 | 87 304.00 | 304 611.00 | 391 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 093.00 | 316 093.00 | | 316 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 040.00 | 282 040.00 | | 282 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 271.00 | 950 687.00 | 11 584.00 | 962 271.00 |
VW T.V.A. | 122 033.00 | 122 033.00 | | 122 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 395.00 | 592 784.00 | 304 611.00 | 897 395.00 |