| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AN Terrains | 6 410.00 | 2 514.00 | 3 896.00 | 6 410.00 |
AP Constructions | 32 353.00 | 7 708.00 | 24 645.00 | 32 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 151.00 | 77 330.00 | 80 822.00 | 158 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 013.00 | 38 238.00 | 37 775.00 | 76 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 447.00 | 125 906.00 | 160 542.00 | 286 447.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 594.00 | | 104 594.00 | 104 594.00 |
BZ Autres créances | 468 605.00 | | 468 605.00 | 468 605.00 |
CF Disponibilités | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 896.00 | | 217 896.00 | 217 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 904.00 | | 807 904.00 | 807 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 351.00 | 125 906.00 | 968 446.00 | 1 094 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 192.00 | 199 509.00 | | 244 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 965.00 | 44 683.00 | | 58 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 682.00 | 12 079.00 | | 175 682.00 |
DL TOTAL (I) | 495 339.00 | 272 771.00 | | 495 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 878.00 | 118 658.00 | | 108 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 700.00 | 241 515.00 | | 115 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 720.00 | 209 051.00 | | 247 720.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 107.00 | 572 078.00 | | 473 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 446.00 | 844 849.00 | | 968 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 561.00 | 548 390.00 | | 411 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 236.00 | 76 223.00 | | 32 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 469.00 | | 208 054.00 | 199 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 076.00 | 286 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 076.00 | 272 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 948.00 | | 208 054.00 | 185 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 358.00 | 28 590.00 | 42.00 | 97 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 241.00 | 28 590.00 | 42.00 | 97 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 190 851.00 | 190 851.00 | | 190 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 878.00 | 47 332.00 | 61 546.00 | 108 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 628.00 | 308 628.00 | | 308 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 896.00 | 217 896.00 | | 217 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 679.00 | 791 095.00 | 11 584.00 | 802 679.00 |
VW T.V.A. | 106 261.00 | 106 261.00 | | 106 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 107.00 | 411 561.00 | 61 546.00 | 473 107.00 |