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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AN Terrains | 6 410.00 | 3 796.00 | 2 614.00 | 6 410.00 |
AP Constructions | 33 359.00 | 14 378.00 | 18 981.00 | 33 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 854.00 | 141 375.00 | 121 479.00 | 262 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 243.00 | 69 278.00 | 99 965.00 | 169 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 514.00 | 228 944.00 | 252 570.00 | 481 514.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 909.00 | | 313 909.00 | 313 909.00 |
BZ Autres créances | 710 744.00 | | 710 744.00 | 710 744.00 |
CF Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 515.00 | | 438 515.00 | 438 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 568.00 | | 1 466 568.00 | 1 466 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 081.00 | 228 944.00 | 1 719 137.00 | 1 948 081.00 |
CU Autres participations | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 337 273.00 | 267 032.00 | | 337 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 596.00 | 70 241.00 | | 57 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 390.00 | 138 036.00 | | 100 390.00 |
DL TOTAL (I) | 511 383.00 | 491 434.00 | | 511 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 116.00 | 391 915.00 | | 406 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 686.00 | 188 501.00 | | 378 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 681.00 | 311 708.00 | | 387 681.00 |
EA Autres dettes | 35 271.00 | 5 272.00 | | 35 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 754.00 | 897 395.00 | | 1 207 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 137.00 | 1 388 829.00 | | 1 719 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 644.00 | | | 967 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 967.00 | | 40 101.00 | 445 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | 9 531.00 | 4 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 554.00 | | 481 514.00 | 4 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 446.00 | | 39 420.00 | 432 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | | 681.00 | 13 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 816.00 | 70 128.00 | | 158 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 699.00 | 70 128.00 | | 158 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 686.00 | 378 686.00 | | 378 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 702.00 | 185 702.00 | | 185 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 313 909.00 | 313 909.00 | | 313 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VB T. V. A. | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 930.00 | 66 820.00 | 240 110.00 | 306 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VP Divers | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 266.00 | 537 266.00 | | 537 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 515.00 | 438 515.00 | | 438 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 878.00 | 1 463 168.00 | 7 710.00 | 1 470 878.00 |
VW T.V.A. | 143 468.00 | 143 468.00 | | 143 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 754.00 | 967 644.00 | 240 110.00 | 1 207 754.00 |