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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 417 423.00 | 401 475.00 | 15 948.00 | 417 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 299.00 | 171 601.00 | 14 698.00 | 186 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 114.00 | 870 753.00 | 216 361.00 | 1 087 114.00 |
AX Avances et acomptes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 851.00 | 1 443 829.00 | 351 022.00 | 1 794 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 696.00 | | 179 696.00 | 179 696.00 |
BZ Autres créances | 425 109.00 | | 425 109.00 | 425 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 209 489.00 | | 209 489.00 | 209 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 455.00 | | 814 455.00 | 814 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 305.00 | 1 443 829.00 | 1 165 476.00 | 2 609 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 142 876.00 | | | 142 876.00 |
DH Report à nouveau | -7 354.00 | | | -7 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
DL TOTAL (I) | 192 196.00 | | | 192 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 085.00 | | | 343 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 657.00 | | | 169 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
EA Autres dettes | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 280.00 | | | 973 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 476.00 | | | 1 165 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 136.00 | | | 389 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 172.00 | | 330 172.00 | 330 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 172.00 | | 330 172.00 | 330 172.00 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 126.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 278.00 | | | -13 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 369.00 | | | 330 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 934.00 | | | 315 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 052.00 | | 173 799.00 | 1 621 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 000.00 | | 173 676.00 | 1 520 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 747.00 | | 123.00 | 100 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 703.00 | 55 126.00 | | 1 388 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 703.00 | 55 126.00 | | 1 388 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 657.00 | 169 657.00 | | 169 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
UX Autres créances clients | 179 696.00 | 179 696.00 | | 179 696.00 |
VB T. V. A. | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VC Groupe et associés | 340 549.00 | 340 549.00 | | 340 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 295.00 | 66 151.00 | 193 635.00 | 340 295.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 675.00 | 604 806.00 | 100 870.00 | 705 675.00 |
VW T.V.A. | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 280.00 | 389 136.00 | 503 635.00 | 973 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
ST Autres comptes | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 739.00 | | | 201 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 199.00 | | | 241 199.00 |