| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 479 704.00 | 418 959.00 | 60 744.00 | 479 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 334.00 | 182 099.00 | 10 235.00 | 192 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 946.00 | 929 662.00 | 192 283.00 | 1 121 946.00 |
AX Avances et acomptes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 046.00 | 1 530 720.00 | 367 327.00 | 1 898 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 252.00 | | 167 252.00 | 167 252.00 |
BZ Autres créances | 801 707.00 | | 801 707.00 | 801 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 471.00 | | 162 471.00 | 162 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 972.00 | | 1 157 972.00 | 1 157 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 020.00 | 1 530 720.00 | 1 525 299.00 | 3 056 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 839.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 149 956.00 | 142 876.00 | | 149 956.00 |
DH Report à nouveau | | -7 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 501.00 | 14 434.00 | | 45 501.00 |
DL TOTAL (I) | 237 697.00 | 192 196.00 | | 237 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 233.00 | 343 085.00 | | 322 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 310 000.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 986.00 | 169 657.00 | | 446 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 611.00 | 89 808.00 | | 236 611.00 |
EA Autres dettes | 281 171.00 | 60 729.00 | | 281 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 601.00 | 973 280.00 | | 1 287 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 299.00 | 1 165 476.00 | | 1 525 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 570.00 | | 2 062 570.00 | 2 062 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 570.00 | | 2 062 570.00 | 2 062 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 891.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 13 278.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 13 278.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -13 278.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 221.00 | 330 368.00 | | 2 090 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 720.00 | 315 934.00 | | 2 044 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 501.00 | 14 434.00 | | 45 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 829.00 | 86 891.00 | | 1 443 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 829.00 | 86 891.00 | | 1 443 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 986.00 | 446 986.00 | | 446 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 612.00 | 236 612.00 | | 236 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 171.00 | 11 000.00 | 270 171.00 | 281 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 233.00 | 112 969.00 | 172 496.00 | 322 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 522.00 | 969 522.00 | | 969 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 441.00 | 969 522.00 | 100 918.00 | 1 070 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 601.00 | 807 568.00 | 443 264.00 | 1 287 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |