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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 479 704.00 | 434 601.00 | 45 102.00 | 479 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 334.00 | 188 280.00 | 4 053.00 | 192 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 041.00 | 981 948.00 | 142 092.00 | 1 124 041.00 |
AX Avances et acomptes | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 143.00 | 1 604 830.00 | 315 312.00 | 1 920 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 048.00 | | 128 048.00 | 128 048.00 |
BZ Autres créances | 1 173 775.00 | 50 000.00 | 1 123 775.00 | 1 173 775.00 |
CF Disponibilités | 306 869.00 | | 306 869.00 | 306 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 734.00 | 50 000.00 | 1 591 734.00 | 1 641 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 877.00 | 1 654 830.00 | 1 907 046.00 | 3 561 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 195 457.00 | 149 956.00 | | 195 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 650.00 | 45 501.00 | | 30 650.00 |
DL TOTAL (I) | 268 347.00 | 237 697.00 | | 268 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 862.00 | 322 233.00 | | 743 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 597.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 236.00 | 446 986.00 | | 349 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 193.00 | 236 612.00 | | 192 193.00 |
EA Autres dettes | 217 676.00 | 281 171.00 | | 217 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 698.00 | 1 287 601.00 | | 1 638 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 046.00 | 1 525 299.00 | | 1 907 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 734.00 | | 1 087 734.00 | 1 087 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 734.00 | | 1 087 734.00 | 1 087 734.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 430.00 | 89.00 | | 21 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430.00 | 89.00 | | 21 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 430.00 | -88.00 | | -21 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 438.00 | 2 090 221.00 | | 1 422 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 788.00 | 2 044 720.00 | | 1 391 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 650.00 | 45 501.00 | | 30 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 720.00 | 74 109.00 | | 1 530 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 720.00 | 74 109.00 | | 1 530 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 236.00 | 349 236.00 | | 349 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 193.00 | 192 193.00 | | 192 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 676.00 | 217 676.00 | | 217 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 862.00 | 62 109.00 | 681 752.00 | 743 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329 615.00 | 1 329 615.00 | | 1 329 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 533.00 | 1 329 615.00 | 100 918.00 | 1 430 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 698.00 | 956 945.00 | 681 752.00 | 1 638 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |