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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 479 704.00 | 443 566.00 | 36 138.00 | 479 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 384.00 | 190 639.00 | 6 745.00 | 197 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 560.00 | 1 014 704.00 | 112 856.00 | 1 127 560.00 |
AX Avances et acomptes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 711.00 | 1 648 909.00 | 259 802.00 | 1 908 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BZ Autres créances | 1 176 776.00 | | 1 176 776.00 | 1 176 776.00 |
CF Disponibilités | 265 357.00 | | 265 357.00 | 265 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 753.00 | | 1 455 753.00 | 1 455 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 464.00 | 1 648 909.00 | 1 715 555.00 | 3 364 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 226 108.00 | | | 226 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 388.00 | | | 137 388.00 |
DL TOTAL (I) | 405 736.00 | | | 405 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 349.00 | | | 683 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 052.00 | | | 418 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 418.00 | | | 208 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 819.00 | | | 1 309 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 555.00 | | | 1 715 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 126.00 | | | 753 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 831.00 | 44 078.00 | | 1 604 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 831.00 | 44 078.00 | | 1 604 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 052.00 | 418 052.00 | | 418 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 418.00 | 208 418.00 | | 208 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 349.00 | 126 656.00 | 556 693.00 | 683 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177 006.00 | 1 177 006.00 | | 1 177 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 925.00 | 1 177 006.00 | 100 919.00 | 1 277 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 819.00 | 753 126.00 | 556 693.00 | 1 309 819.00 |