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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 1 153.00 | 2 177.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 151.00 | 1 150.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 350.00 | 47 961.00 | 33 389.00 | 81 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 880.00 | 51 265.00 | 43 615.00 | 94 880.00 |
BT Marchandises | 228 272.00 | | 228 272.00 | 228 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 363.00 | 3 207.00 | 104 156.00 | 107 363.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 726.00 | 3 207.00 | 360 519.00 | 363 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 606.00 | 54 472.00 | 404 135.00 | 458 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
DL TOTAL (I) | 95 933.00 | | | 95 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 069.00 | | | 154 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
EA Autres dettes | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 202.00 | | | 308 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 135.00 | | | 404 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 812.00 | | | 286 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 126.00 | | 23 754.00 | 71 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 896.00 | | 23 754.00 | 60 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381.00 | 13 883.00 | | 37 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 1 107.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 335.00 | 12 776.00 | | 37 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 419.00 | 1 872.00 | 1 084.00 | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419.00 | 1 872.00 | 1 084.00 | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | 1 872.00 | 1 084.00 | 2 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872.00 | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 069.00 | 154 069.00 | | 154 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 140.00 | 56 750.00 | 21 390.00 | 78 140.00 |
VI Groupe et associés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 441.00 | 116 541.00 | 6 900.00 | 123 441.00 |
VW T.V.A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 320.00 | 270 930.00 | 21 390.00 | 292 320.00 |