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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 259.00 | 5 871.00 | 23 388.00 | 29 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 797.00 | 9 847.00 | 2 950.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 155.00 | 81 183.00 | 125 972.00 | 207 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 602.00 | 96 902.00 | 167 701.00 | 264 602.00 |
BT Marchandises | 650 385.00 | | 650 385.00 | 650 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 702.00 | | 484 702.00 | 484 702.00 |
BZ Autres créances | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
CF Disponibilités | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 502.00 | | 1 263 502.00 | 1 263 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 104.00 | 96 902.00 | 1 431 203.00 | 1 528 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
DH Report à nouveau | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
DL TOTAL (I) | 324 981.00 | | | 324 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 937.00 | | | 362 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 211.00 | | | 508 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 222.00 | | | 1 106 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 203.00 | | | 1 431 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 526.00 | | | 894 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 121.00 | | 130 482.00 | 134 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | 25 179.00 | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 400.00 | | 104 552.00 | 115 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 641.00 | | 750.00 | 14 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 523.00 | 25 379.00 | | 71 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 2 478.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 130.00 | 22 901.00 | | 68 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 211.00 | 508 211.00 | | 508 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
UX Autres créances clients | 482 858.00 | 482 858.00 | | 482 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VC Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 128.00 | 108 433.00 | 211 696.00 | 320 128.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 078.00 | | | 158 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 085.00 | 602 732.00 | 15 353.00 | 618 085.00 |
VW T.V.A. | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 915.00 | 777 219.00 | 211 696.00 | 988 915.00 |