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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 393.00 | 687.00 | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 6 995.00 | 2 805.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 600.00 | 61 134.00 | 44 466.00 | 105 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 121.00 | 71 523.00 | 62 598.00 | 134 121.00 |
BT Marchandises | 393 481.00 | | 393 481.00 | 393 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 562.00 | | 297 562.00 | 297 562.00 |
BZ Autres créances | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
CF Disponibilités | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 193.00 | | 825 193.00 | 825 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 314.00 | 71 523.00 | 887 791.00 | 959 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
DH Report à nouveau | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 011.00 | | | 84 011.00 |
DL TOTAL (I) | 204 951.00 | | | 204 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 996.00 | | | 243 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 334.00 | | | 322 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 840.00 | | | 682 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 791.00 | | | 887 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 687.00 | | | 659 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 121.00 | | 28 001.00 | 115 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 001.00 | 134 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 001.00 | 115 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | 750.00 | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 650.00 | | 19 751.00 | 104 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 500.00 | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 461.00 | 15 063.00 | 9 001.00 | 65 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 1 133.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 201.00 | 13 930.00 | 9 001.00 | 63 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 334.00 | 322 334.00 | | 322 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
UX Autres créances clients | 297 562.00 | 297 562.00 | | 297 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 996.00 | 220 843.00 | 23 153.00 | 243 996.00 |
VI Groupe et associés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 341.00 | | | 211 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 320.00 | 338 718.00 | 14 603.00 | 353 320.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 906.00 | 606 753.00 | 23 153.00 | 629 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |