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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 2 260.00 | 1 070.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 4 339.00 | 5 461.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 850.00 | 58 862.00 | 35 988.00 | 94 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 121.00 | 65 461.00 | 49 660.00 | 115 121.00 |
BT Marchandises | 286 695.00 | | 286 695.00 | 286 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 347.00 | | 122 347.00 | 122 347.00 |
BZ Autres créances | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
CF Disponibilités | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 542.00 | | 468 542.00 | 468 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 662.00 | 65 461.00 | 518 201.00 | 583 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
DL TOTAL (I) | 120 940.00 | | | 120 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 293.00 | | | 241 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 262.00 | | | 397 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 201.00 | | | 518 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 936.00 | | | 361 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 880.00 | | 20 241.00 | 94 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 650.00 | | 20 000.00 | 84 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 241.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 265.00 | 14 196.00 | | 51 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 1 107.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 111.00 | 13 090.00 | | 50 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 293.00 | 241 293.00 | | 241 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
UX Autres créances clients | 122 347.00 | 122 347.00 | | 122 347.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 815.00 | 44 489.00 | 35 326.00 | 79 815.00 |
VI Groupe et associés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 764.00 | 156 661.00 | 7 103.00 | 163 764.00 |
VW T.V.A. | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 073.00 | 352 746.00 | 35 326.00 | 388 073.00 |