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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 397 018.00 | 126.00 | 5 396 891.00 | 5 397 018.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
CF Disponibilités | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 845.00 | | 944 845.00 | 944 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 863.00 | 126.00 | 6 341 737.00 | 6 341 863.00 |
CU Autres participations | 5 397 018.00 | 126.00 | 5 396 891.00 | 5 397 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
DH Report à nouveau | -9 563.00 | -542.00 | | -9 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 666.00 | -9 021.00 | | 247 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 320.00 | 3 586 654.00 | | 3 834 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 136.00 | | | 1 352 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 717.00 | | | 252 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 8 346.00 | | 2 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 416.00 | 8 346.00 | | 2 507 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 737.00 | 3 595 001.00 | | 6 341 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 717.00 | | | 252 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 345.00 | | | 315 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 679.00 | 9 021.00 | | 67 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 666.00 | -9 021.00 | | 247 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 218.00 | | 1 810 800.00 | 3 586 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 397 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586 218.00 | | 1 810 800.00 | 3 586 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VB T. V. A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352 136.00 | 130 707.00 | 964 285.00 | 1 352 136.00 |
VI Groupe et associés | 252 717.00 | 252 717.00 | | 252 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 416.00 | 1 285 987.00 | 964 285.00 | 2 507 416.00 |