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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 468 018.00 | 4 446.00 | 5 463 572.00 | 5 468 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CF Disponibilités | 866 783.00 | | 866 783.00 | 866 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 556.00 | | 870 556.00 | 870 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 574.00 | 4 446.00 | 6 334 128.00 | 6 338 574.00 |
CU Autres participations | 5 468 018.00 | 4 446.00 | 5 463 572.00 | 5 468 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 18 103.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 776.00 | 922 006.00 | | 979 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 103.00 | 4 556 327.00 | | 4 646 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 223.00 | 1 680 634.00 | | 1 549 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 137.00 | 12 011.00 | | 15 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 025.00 | 1 782 644.00 | | 1 688 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 128.00 | 6 338 971.00 | | 6 334 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 137.00 | 9 906.00 | | 23 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 722.00 | 1 085 590.00 | | 1 138 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 946.00 | 163 584.00 | | 158 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 776.00 | 922 006.00 | | 979 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 018.00 | | 70 000.00 | 5 398 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 468 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398 018.00 | | 70 000.00 | 5 398 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549 223.00 | 259 703.00 | 1 025 949.00 | 1 549 223.00 |
VI Groupe et associés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 025.00 | 398 504.00 | 1 025 949.00 | 1 688 025.00 |