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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 468 017.00 | 6 606.00 | 10 461 410.00 | 10 468 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BZ Autres créances | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CF Disponibilités | 148 004.00 | | 148 004.00 | 148 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 210.00 | | 170 210.00 | 170 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 638 227.00 | 6 606.00 | 10 631 621.00 | 10 638 227.00 |
CU Autres participations | 10 468 017.00 | 6 606.00 | 10 461 410.00 | 10 468 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 70 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 884.00 | 108.00 | | 9 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 049.00 | 979 776.00 | | 949 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 595 152.00 | 4 646 102.00 | | 5 595 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 976.00 | 1 549 223.00 | | 1 294 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 624 086.00 | 15 137.00 | | 3 624 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 8 898.00 | | 18 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 475.00 | 12 766.00 | | 8 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 036 468.00 | 1 688 024.00 | | 5 036 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 631 621.00 | 6 334 127.00 | | 10 631 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 624 086.00 | | | 3 624 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 23 137.00 | | 7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 262.00 | 1 138 722.00 | | 1 151 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 212.00 | 158 945.00 | | 202 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 049.00 | 979 776.00 | | 949 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 468 018.00 | | 4 999 999.00 | 5 468 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 468 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 468 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468 018.00 | | 4 999 999.00 | 5 468 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294 976.00 | 258 793.00 | 903 742.00 | 1 294 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 624 086.00 | 1 214.00 | | 3 624 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 336.00 | | | 253 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 468.00 | 287 412.00 | 993 742.00 | 5 036 468.00 |