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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 018.00 | 2 286.00 | 5 395 731.00 | 5 398 018.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 940 827.00 | | 940 827.00 | 940 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 943 239.00 | | 943 239.00 | 943 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 257.00 | 2 286.00 | 6 338 971.00 | 6 341 257.00 |
CU Autres participations | 5 398 018.00 | 2 286.00 | 5 395 731.00 | 5 398 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 102.00 | -9 563.00 | | 18 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 005.00 | 247 666.00 | | 922 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 326.00 | 3 834 320.00 | | 4 556 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 633.00 | 1 352 136.00 | | 1 680 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 010.00 | 252 717.00 | | 12 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 562.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 900 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 644.00 | 2 507 416.00 | | 1 782 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 971.00 | 6 341 737.00 | | 6 338 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 2 681.00 | | 9 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 590.00 | 315 345.00 | | 1 085 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 584.00 | 67 679.00 | | 163 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 005.00 | 247 666.00 | | 922 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 397 018.00 | | 1 000.00 | 5 397 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 398 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397 018.00 | | 1 000.00 | 5 397 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 2 160.00 | | 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 2 160.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 633.00 | 262 541.00 | 1 025 949.00 | 1 680 633.00 |
VI Groupe et associés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 644.00 | 364 552.00 | 1 025 949.00 | 1 782 644.00 |