| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 877.00 | 2 441.00 | 5 435.00 | 7 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 877.00 | 2 441.00 | 1 265 435.00 | 1 267 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 469.00 | | 165 469.00 | 165 469.00 |
BZ Autres créances | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CF Disponibilités | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 863.00 | | 317 863.00 | 317 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 741.00 | 2 441.00 | 1 583 299.00 | 1 585 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DG Autres réserves | 158 424.00 | | | 158 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 635.00 | | | 254 635.00 |
DL TOTAL (I) | 424 898.00 | | | 424 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 164.00 | | | 984 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 401.00 | | | 1 158 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 299.00 | | | 1 583 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 296.00 | | | 358 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 394 918.00 | | 4 394 918.00 | 4 394 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 918.00 | | 4 394 918.00 | 4 394 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 097.00 | | | 4 450 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 461.00 | | | 4 195 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 635.00 | | | 254 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 958.00 | | 5 869.00 | 1 262 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 267 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 7 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | | 5 869.00 | 2 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 2 987.00 | 950.00 | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 2 987.00 | 950.00 | 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 165 469.00 | 165 469.00 | | 165 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 164.00 | 184 059.00 | 752 094.00 | 984 164.00 |
VI Groupe et associés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 547.00 | | | 181 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VP Divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 389.00 | 214 389.00 | | 214 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 401.00 | 358 296.00 | 752 094.00 | 1 158 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
ST Autres comptes | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
ZE Dividendes | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 005.00 | | | 296 005.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |