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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 497.00 | 10 246.00 | 7 251.00 | 17 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 497.00 | 10 246.00 | 1 267 251.00 | 1 277 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 049.00 | | 328 049.00 | 328 049.00 |
BZ Autres créances | 128 927.00 | | 128 927.00 | 128 927.00 |
CF Disponibilités | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 618.00 | | 507 618.00 | 507 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 116.00 | 10 246.00 | 1 774 870.00 | 1 785 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DG Autres réserves | 1 119 559.00 | | | 1 119 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 697.00 | | | 1 287 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 809.00 | | | 333 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 172.00 | | | 487 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 870.00 | | | 1 774 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 496.00 | | | 343 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 197 914.00 | | 4 197 914.00 | 4 197 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 914.00 | | 4 197 914.00 | 4 197 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 782 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 147.00 | | | 4 378 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 347.00 | | | 4 221 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 379.00 | | 2 267.00 | 1 279 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 148.00 | 1 277 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 148.00 | 17 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 379.00 | | 2 267.00 | 19 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 783.00 | 3 611.00 | 4 148.00 | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783.00 | 3 611.00 | 4 148.00 | 10 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UX Autres créances clients | 328 049.00 | 328 049.00 | | 328 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 809.00 | 190 133.00 | 143 676.00 | 333 809.00 |
VI Groupe et associés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 011.00 | | | 588 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 532.00 | 462 532.00 | | 462 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 172.00 | 343 496.00 | 143 676.00 | 487 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
ST Autres comptes | 85 081.00 | | | 85 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 547.00 | | | 254 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |