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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 379.00 | 10 783.00 | 8 596.00 | 19 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 379.00 | 10 783.00 | 1 268 596.00 | 1 279 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 826.00 | | 278 826.00 | 278 826.00 |
BZ Autres créances | 145 546.00 | | 145 546.00 | 145 546.00 |
CF Disponibilités | 563 893.00 | | 563 893.00 | 563 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 092.00 | | 1 073 092.00 | 1 073 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 471.00 | 10 783.00 | 2 341 688.00 | 2 352 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DG Autres réserves | 863 382.00 | | | 863 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 176.00 | | | 256 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 897.00 | | | 1 130 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 953.00 | | | 921 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 885.00 | | | 149 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 790.00 | | | 1 210 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 688.00 | | | 2 341 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 214.00 | | | 877 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800 298.00 | | 3 800 298.00 | 3 800 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 298.00 | | 3 800 298.00 | 3 800 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 875.00 | | | 295 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 277.00 | | | 4 119 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 100.00 | | | 3 863 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 176.00 | | | 256 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 328.00 | | 7 005.00 | 1 275 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 1 279 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 19 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 328.00 | | 7 005.00 | 15 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 287.00 | 5 451.00 | 2 955.00 | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 287.00 | 5 451.00 | 2 955.00 | 8 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UX Autres créances clients | 278 826.00 | 278 826.00 | | 278 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 953.00 | 588 376.00 | 333 576.00 | 921 953.00 |
VI Groupe et associés | 149 885.00 | 149 885.00 | | 149 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
VP Divers | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 792.00 | 140 792.00 | | 140 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 198.00 | 509 198.00 | | 509 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 790.00 | 877 214.00 | 333 576.00 | 1 210 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 950.00 | | | 147 950.00 |
ST Autres comptes | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 821.00 | | | 234 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |