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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 328.00 | 8 287.00 | 7 041.00 | 15 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 328.00 | 8 287.00 | 1 267 041.00 | 1 275 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 071.00 | | 207 071.00 | 207 071.00 |
BZ Autres créances | 89 287.00 | | 89 287.00 | 89 287.00 |
CF Disponibilités | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 612.00 | | 378 612.00 | 378 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 941.00 | 8 287.00 | 1 645 653.00 | 1 653 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DG Autres réserves | 604 187.00 | | | 604 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 195.00 | | | 259 195.00 |
DL TOTAL (I) | 874 720.00 | | | 874 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 322.00 | | | 615 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 934.00 | | | 770 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 654.00 | | | 1 645 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 117.00 | | | 343 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 493 023.00 | | 4 493 023.00 | 4 493 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 023.00 | | 4 493 023.00 | 4 493 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 821 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 911.00 | | | 93 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 871.00 | | | 4 595 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 672.00 | | | 4 336 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 199.00 | | | 259 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 982.00 | | 5 356.00 | 1 271 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 1 275 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 15 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 982.00 | | 5 356.00 | 11 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406.00 | 5 891.00 | 2 010.00 | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | 5 891.00 | 2 010.00 | 4 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UX Autres créances clients | 207 071.00 | 207 071.00 | | 207 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 321.00 | 187 504.00 | 427 817.00 | 615 321.00 |
VI Groupe et associés | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 213.00 | | | 185 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 341.00 | 306 341.00 | | 306 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 933.00 | 343 116.00 | 427 817.00 | 770 933.00 |