| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263.00 | 2 602.00 | 12 661.00 | 15 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 085.00 | 17 480.00 | 12 605.00 | 30 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 348.00 | 20 082.00 | 25 266.00 | 45 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 444.00 | | 92 444.00 | 92 444.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 689.00 | | 126 689.00 | 126 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 037.00 | 20 082.00 | 151 955.00 | 172 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 222.00 | 5 925.00 | | 12 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 838.00 | 12 297.00 | | 25 838.00 |
DL TOTAL (I) | 39 160.00 | 19 322.00 | | 39 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 745.00 | 4 368.00 | | 11 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 152.00 | 8 395.00 | | 25 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 100.00 | 11 772.00 | | 35 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 799.00 | 19 659.00 | | 40 799.00 |
EA Autres dettes | | 2 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 795.00 | 46 466.00 | | 112 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 955.00 | 65 788.00 | | 151 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 643.00 | 33 001.00 | | 87 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 984.00 | | 373 984.00 | 373 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 984.00 | | 373 984.00 | 373 984.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 921.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 153.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 153.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -153.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 1 502.00 | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 515.00 | 231 577.00 | | 369 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 677.00 | 219 280.00 | | 343 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 838.00 | 12 297.00 | | 25 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 899.00 | | 24 450.00 | 20 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | | 24 450.00 | 20 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 161.00 | 10 921.00 | | 9 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 161.00 | 10 921.00 | | 9 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VI Groupe et associés | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 442.00 | 96 442.00 | | 96 442.00 |
VW T.V.A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 795.00 | 87 643.00 | 25 152.00 | 112 795.00 |