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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 014.00 | 17 137.00 | 5 878.00 | 23 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 169.00 | 43 560.00 | 5 608.00 | 49 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 183.00 | 60 697.00 | 11 486.00 | 72 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 164.00 | 5 655.00 | 64 509.00 | 70 164.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 176.00 | 5 655.00 | 163 521.00 | 169 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 359.00 | 66 352.00 | 175 007.00 | 241 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 212.00 | 32 060.00 | | 38 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 295.00 | 6 152.00 | | -37 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017.00 | 39 312.00 | | 2 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 829.00 | 20 851.00 | | 46 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 365.00 | 22 315.00 | | 22 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 23 377.00 | | 39 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 910.00 | 39 815.00 | | 56 910.00 |
EA Autres dettes | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 990.00 | 106 358.00 | | 172 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 007.00 | 145 670.00 | | 175 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 442.00 | 84 043.00 | | 112 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 339.00 | | 336 339.00 | 336 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 339.00 | | 336 339.00 | 336 339.00 |
FM Production stockée | | | 16 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 330.00 | 410 097.00 | | 354 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 625.00 | 403 945.00 | | 391 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 295.00 | 6 152.00 | | -37 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 448.00 | 4 649.00 | | 2 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 849.00 | | 9 834.00 | 66 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 72 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 72 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 849.00 | | 9 834.00 | 66 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 812.00 | 19 885.00 | | 40 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 812.00 | 19 885.00 | | 40 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 829.00 | 8 646.00 | 38 183.00 | 46 829.00 |
VI Groupe et associés | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 990.00 | 112 442.00 | 60 548.00 | 172 990.00 |