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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 376.00 | 20 604.00 | 5 772.00 | 26 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 744.00 | 48 535.00 | 5 209.00 | 53 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 120.00 | 69 139.00 | 10 981.00 | 80 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 189.00 | 5 655.00 | 68 534.00 | 74 189.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 461.00 | 5 655.00 | 158 806.00 | 164 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 580.00 | 74 794.00 | 169 787.00 | 244 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 917.00 | 38 212.00 | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 777.00 | -37 295.00 | | 18 777.00 |
DL TOTAL (I) | 20 794.00 | 2 017.00 | | 20 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 891.00 | 46 829.00 | | 34 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 515.00 | 39 906.00 | | 32 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 106.00 | 56 910.00 | | 54 106.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | 6 981.00 | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 993.00 | 172 990.00 | | 148 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 787.00 | 175 007.00 | | 169 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 450.00 | 112 442.00 | | 106 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 727.00 | | 405 727.00 | 405 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 727.00 | | 405 727.00 | 405 727.00 |
FM Production stockée | | | 2 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 442.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 217.00 | 354 330.00 | | 429 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 440.00 | 391 625.00 | | 410 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 777.00 | -37 295.00 | | 18 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 935.00 | 2 448.00 | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 183.00 | | 7 937.00 | 72 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 183.00 | | 7 937.00 | 72 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 697.00 | 8 442.00 | | 60 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 697.00 | 8 442.00 | | 60 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UX Autres créances clients | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 891.00 | 14 713.00 | 20 178.00 | 34 891.00 |
VI Groupe et associés | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 993.00 | 106 450.00 | 42 543.00 | 148 993.00 |