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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263.00 | 10 497.00 | 4 766.00 | 15 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 586.00 | 30 314.00 | 21 271.00 | 51 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 849.00 | 40 812.00 | 26 037.00 | 66 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 631.00 | 5 655.00 | 67 976.00 | 73 631.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 287.00 | 5 655.00 | 119 632.00 | 125 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 136.00 | 46 467.00 | 145 670.00 | 192 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 060.00 | 12 222.00 | | 32 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 152.00 | 25 838.00 | | 6 152.00 |
DL TOTAL (I) | 39 312.00 | 39 160.00 | | 39 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 851.00 | 11 745.00 | | 20 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 315.00 | 25 152.00 | | 22 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 377.00 | 35 100.00 | | 23 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | 40 799.00 | | 39 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 358.00 | 112 795.00 | | 106 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 670.00 | 151 955.00 | | 145 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 043.00 | 87 643.00 | | 84 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 632.00 | | 386 632.00 | 386 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 632.00 | | 386 632.00 | 386 632.00 |
FM Production stockée | | | 23 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 3 942.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 097.00 | 369 515.00 | | 410 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 945.00 | 343 677.00 | | 403 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 152.00 | 25 838.00 | | 6 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 649.00 | 10 502.00 | | 4 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 348.00 | | 21 501.00 | 45 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 348.00 | | 21 501.00 | 45 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 082.00 | 20 730.00 | | 20 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 082.00 | 20 730.00 | | 20 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UX Autres créances clients | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VI Groupe et associés | 23 347.00 | 1 032.00 | 22 315.00 | 23 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 358.00 | 84 043.00 | 22 315.00 | 106 358.00 |