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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 198.00 | 5 665.00 | 7 533.00 | 13 198.00 |
040 Immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 530.00 | 5 665.00 | 120 865.00 | 126 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
110 Total général Actif | 141 285.00 | 5 665.00 | 135 619.00 | 141 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 952.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 701.00 | | | 701.00 |
242 Autres charges externes. | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
252 Charges sociales | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 349.00 | | | 2 349.00 |