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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 493.00 | 12 312.00 | 7 181.00 | 19 493.00 |
040 Immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 825.00 | 12 312.00 | 120 513.00 | 132 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
072 Créances – Autres | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
084 Disponibilités | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
110 Total général Actif | 158 999.00 | 12 312.00 | 146 687.00 | 158 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 973.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 320.00 | | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
252 Charges sociales | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
294 Charges financières | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 401.00 | | | 131 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |