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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 122.00 | 16 220.00 | 4 902.00 | 21 122.00 |
040 Immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 454.00 | 16 220.00 | 118 234.00 | 134 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
084 Disponibilités | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
110 Total général Actif | 180 795.00 | 16 220.00 | 164 575.00 | 180 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
252 Charges sociales | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 105.00 | | | 92 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 825.00 | | | 132 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |