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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 069.00 | 8 843.00 | 9 225.00 | 18 069.00 |
040 Immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 401.00 | 8 843.00 | 122 557.00 | 131 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
084 Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
110 Total général Actif | 159 206.00 | 8 843.00 | 150 362.00 | 159 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 193.00 | | | 131 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 086.00 | | | -4 086.00 |
242 Autres charges externes. | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
252 Charges sociales | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 963.00 | | | 99 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 849.00 | | | 3 849.00 |