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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 760 043.00 | 115 874.00 | 644 168.00 | 760 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 481.00 | 60 871.00 | 247 610.00 | 308 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 420.00 | 153 815.00 | 855 604.00 | 1 009 420.00 |
AX Avances et acomptes | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 268.00 | 333 869.00 | 2 867 399.00 | 3 201 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 462 459.00 | | 462 459.00 | 462 459.00 |
CF Disponibilités | 259 258.00 | | 259 258.00 | 259 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 053.00 | | 792 053.00 | 792 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 322.00 | 333 869.00 | 3 659 452.00 | 3 993 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 266.00 | 3 307.00 | 8 959.00 | 12 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -707 451.00 | 1 000.00 | | -707 451.00 |
DH Report à nouveau | -707 451.00 | 1 000.00 | | -707 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 911.00 | -707 451.00 | | -397 911.00 |
DL TOTAL (I) | -1 104 362.00 | -706 451.00 | | -1 104 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370 061.00 | 3 211 844.00 | | 3 370 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 600.00 | 853 219.00 | | 644 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 606.00 | 248 543.00 | | 260 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 300.00 | 208 193.00 | | 481 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 740.00 | 196 839.00 | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 555.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 763 815.00 | 4 719 196.00 | | 4 763 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 452.00 | 4 012 745.00 | | 3 659 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 982 043.00 | | 6 982 043.00 | 6 982 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 982 043.00 | | 6 982 043.00 | 6 982 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 430.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853 472.00 | | | 853 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 742.00 | 430.00 | | 853 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853 742.00 | -430.00 | | -853 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 710.00 | 1 382 516.00 | | 7 048 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 621.00 | 2 089 967.00 | | 7 446 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 911.00 | -707 451.00 | | -397 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 600.00 | 644 600.00 | | 644 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 606.00 | 260 606.00 | | 260 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 370 061.00 | 462 522.00 | 2 029 656.00 | 3 370 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 300.00 | 481 300.00 | | 481 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 464.00 | 470 264.00 | 95 200.00 | 565 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 815.00 | 1 856 276.00 | 2 029 656.00 | 4 763 815.00 |