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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 840 951.00 | 419 571.00 | 421 379.00 | 840 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 753.00 | 263 920.00 | 171 833.00 | 435 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 864.00 | 597 992.00 | 628 872.00 | 1 226 864.00 |
AX Avances et acomptes | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
BF Prêts | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 955.00 | | 101 955.00 | 101 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 551.00 | 1 293 750.00 | 2 546 801.00 | 3 840 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BZ Autres créances | 1 227 370.00 | | 1 227 370.00 | 1 227 370.00 |
CF Disponibilités | 1 142 356.00 | | 1 142 356.00 | 1 142 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 708.00 | | 2 447 708.00 | 2 447 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 260.00 | 1 293 750.00 | 4 994 509.00 | 6 288 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 400.00 | -386 826.00 | | -246 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 477.00 | 140 425.00 | | 465 477.00 |
DL TOTAL (I) | 220 076.00 | -245 400.00 | | 220 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 756 469.00 | 4 051 933.00 | | 3 756 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 000.00 | 126 095.00 | | 502 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 963.00 | 377 375.00 | | 515 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 928.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 774 433.00 | 4 557 966.00 | | 4 774 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 509.00 | 4 312 565.00 | | 4 994 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 918 109.00 | | 4 918 109.00 | 4 918 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 109.00 | | 4 918 109.00 | 4 918 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 887 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 656.00 | |
GE Autres charges | | | 12 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 146.00 | 12 325.00 | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 148.00 | 12 325.00 | | 3 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 971.00 | 1 247.00 | | 13 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 15 730.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 077.00 | 16 977.00 | | 14 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 930.00 | -4 651.00 | | -10 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 727.00 | 5 641 481.00 | | 6 089 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 250.00 | 5 501 058.00 | | 5 624 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 477.00 | 140 425.00 | | 465 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 999.00 | 338 656.00 | 905.00 | 955 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 185.00 | 1 081.00 | | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 813.00 | 337 575.00 | 905.00 | 944 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 093.00 | 476 093.00 | | 476 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 955.00 | | 276 955.00 | 276 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 756 469.00 | 1 570 547.00 | 2 048 095.00 | 3 756 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243 855.00 | 1 243 855.00 | | 1 243 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 810.00 | 1 243 855.00 | 276 955.00 | 1 520 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 433.00 | 2 588 511.00 | 2 048 095.00 | 4 774 433.00 |