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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 807 752.00 | 212 543.00 | 595 209.00 | 807 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 088.00 | 118 609.00 | 213 478.00 | 332 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 699.00 | 292 950.00 | 803 748.00 | 1 096 699.00 |
AX Avances et acomptes | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 163.00 | 631 500.00 | 2 730 663.00 | 3 362 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 597.00 | | 168 597.00 | 168 597.00 |
CF Disponibilités | 621 020.00 | | 621 020.00 | 621 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 276.00 | | 853 276.00 | 853 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 440.00 | 631 500.00 | 3 583 939.00 | 4 215 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 266.00 | 7 396.00 | 4 870.00 | 12 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 362.00 | -707 451.00 | | -1 105 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 536.00 | -397 911.00 | | 718 536.00 |
DL TOTAL (I) | -385 826.00 | -1 104 362.00 | | -385 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 198 884.00 | 3 370 061.00 | | 3 198 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 644 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 464.00 | 260 606.00 | | 350 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 903.00 | 481 300.00 | | 408 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 876.00 | 4 740.00 | | 9 876.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 2 507.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 766.00 | 4 763 815.00 | | 3 969 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 939.00 | 3 659 452.00 | | 3 583 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 609 661.00 | | 8 609 661.00 | 8 609 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 609 661.00 | | 8 609 661.00 | 8 609 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 630.00 | |
GE Autres charges | | | 22 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 270.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 880.00 | 853 472.00 | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | 853 742.00 | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 044.00 | -853 742.00 | | -4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 395.00 | 7 048 710.00 | | 8 701 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 982 858.00 | 7 446 621.00 | | 7 982 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 536.00 | -397 911.00 | | 718 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 869.00 | 297 630.00 | | 333 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 4 088.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 561.00 | 293 541.00 | | 330 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 198 884.00 | 565 694.00 | 2 205 703.00 | 3 198 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 464.00 | 350 464.00 | | 350 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 903.00 | 408 903.00 | | 408 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 081.00 | 171 081.00 | | 171 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 581.00 | 171 081.00 | 97 500.00 | 268 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 766.00 | 1 336 576.00 | 2 205 703.00 | 3 969 766.00 |