| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 821 712.00 | 315 199.00 | 506 513.00 | 821 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 551.00 | 189 558.00 | 210 992.00 | 400 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 581.00 | 440 055.00 | 695 526.00 | 1 135 581.00 |
AX Avances et acomptes | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 955.00 | | 101 955.00 | 101 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 924.00 | 955 999.00 | 2 576 924.00 | 3 532 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 478 487.00 | | 1 478 487.00 | 1 478 487.00 |
CF Disponibilités | 237 695.00 | | 237 695.00 | 237 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 641.00 | | 1 735 641.00 | 1 735 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 565.00 | 955 999.00 | 4 312 565.00 | 5 268 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 268.00 | 11 185.00 | 1 081.00 | 12 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 826.00 | -1 105 362.00 | | -386 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 425.00 | 718 536.00 | | 140 425.00 |
DL TOTAL (I) | -245 400.00 | -385 828.00 | | -245 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 051 933.00 | 3 198 884.00 | | 4 051 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 095.00 | 350 464.00 | | 126 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 375.00 | 408 905.00 | | 377 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928.00 | 9 876.00 | | 928.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 966.00 | 3 969 766.00 | | 4 557 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 565.00 | 3 583 939.00 | | 4 312 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 175 880.00 | | 4 175 880.00 | 4 175 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 880.00 | | 4 175 880.00 | 4 175 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 462.00 | |
GE Autres charges | | | 20 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 325.00 | 191.00 | | 12 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 358.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 730.00 | 3 880.00 | | 15 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 977.00 | 4 236.00 | | 16 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 651.00 | -4 044.00 | | -4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 481.00 | 8 701 395.00 | | 5 641 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 058.00 | 7 982 858.00 | | 5 501 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 425.00 | 718 536.00 | | 140 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 500.00 | 327 462.00 | 2 962.00 | 631 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | 3 789.00 | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 103.00 | 323 672.00 | 2 962.00 | 624 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 095.00 | 126 095.00 | | 126 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 371.00 | 377 371.00 | | 377 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 955.00 | 22 500.00 | 124 455.00 | 146 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 051 933.00 | 432 673.00 | 3 157 010.00 | 4 051 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482 595.00 | 1 482 595.00 | | 1 482 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 550.00 | 1 505 095.00 | 124 455.00 | 1 629 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 966.00 | 938 706.00 | 3 157 010.00 | 4 557 966.00 |