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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 581.00 | 7 358.00 | 53 223.00 | 60 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 460.00 | 7 358.00 | 146 102.00 | 153 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 049.00 | | 152 049.00 | 152 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 509.00 | 7 358.00 | 298 151.00 | 305 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 838.00 | 29 333.00 | | 15 838.00 |
DL TOTAL (I) | 49 171.00 | 33 333.00 | | 49 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 812.00 | 121 414.00 | | 86 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 244.00 | 5 662.00 | | 73 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 593.00 | 41 868.00 | | 51 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 711.00 | 27 138.00 | | 23 711.00 |
EA Autres dettes | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 980.00 | 196 083.00 | | 248 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 151.00 | 229 416.00 | | 298 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 106 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 271.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -271.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -612.00 | 3 252.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 229.00 | 980 121.00 | | 1 120 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 391.00 | 950 788.00 | | 1 104 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 838.00 | 29 333.00 | | 15 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 102.00 | | 15 358.00 | 138 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 223.00 | | 15 358.00 | 45 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | 4 926.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 4 926.00 | | 2 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 657.00 | 52 173.00 | 17 484.00 | 69 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
VP Divers | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 956.00 | 71 076.00 | 2 879.00 | 73 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 980.00 | 231 496.00 | 17 484.00 | 248 980.00 |