| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 581.00 | 14 535.00 | 46 045.00 | 60 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 460.00 | 14 535.00 | 138 926.00 | 153 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 379.00 | | 127 379.00 | 127 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 839.00 | 14 535.00 | 266 304.00 | 280 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 44 771.00 | 28 933.00 | | 44 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732.00 | 15 838.00 | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 49 903.00 | 49 171.00 | | 49 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 216.00 | 86 812.00 | | 61 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 019.00 | 51 593.00 | | 55 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 065.00 | 23 711.00 | | 26 065.00 |
EA Autres dettes | 74 102.00 | 13 620.00 | | 74 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 401.00 | 248 980.00 | | 216 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 304.00 | 298 151.00 | | 266 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 055 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989.00 | 608.00 | | 5 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 83.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 791.00 | 525.00 | | 5 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | -612.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 012.00 | 1 120 229.00 | | 1 077 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 280.00 | 1 104 391.00 | | 1 076 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732.00 | 15 838.00 | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 460.00 | | | 153 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 358.00 | 7 178.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 358.00 | 7 178.00 | | 7 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 707.00 | 20 825.00 | 6 882.00 | 27 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 859.00 | 63 980.00 | 2 879.00 | 66 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 401.00 | 209 519.00 | 6 882.00 | 216 401.00 |