| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 072.00 | 27 534.00 | 37 538.00 | 65 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 352.00 | 27 534.00 | 128 818.00 | 156 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CF Disponibilités | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 105.00 | 27 534.00 | 223 571.00 | 251 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 43 021.00 | 45 503.00 | | 43 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 635.00 | -2 482.00 | | 61 635.00 |
DL TOTAL (I) | 109 056.00 | 47 421.00 | | 109 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 872.00 | 103 638.00 | | 44 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 1 981.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 283.00 | 62 996.00 | | 49 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 973.00 | 18 445.00 | | 18 973.00 |
EA Autres dettes | | 100 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 515.00 | 287 415.00 | | 114 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 571.00 | 334 836.00 | | 223 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 147 738.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 164 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 907.00 | 12 878.00 | | 8 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 317.00 | 34 134.00 | | 19 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 410.00 | -21 256.00 | | -10 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 175.00 | 964 237.00 | | 1 227 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 540.00 | 966 719.00 | | 1 165 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 635.00 | -2 482.00 | | 61 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 460.00 | | 9 006.00 | 153 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 114.00 | 156 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 65 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 581.00 | | 9 006.00 | 60 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 713.00 | 10 335.00 | 4 515.00 | 21 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | 10 335.00 | 4 515.00 | 21 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 872.00 | 43 047.00 | 1 825.00 | 44 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
VP Divers | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 984.00 | 8 703.00 | 1 280.00 | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 515.00 | 112 690.00 | 1 825.00 | 114 515.00 |