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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 581.00 | 21 713.00 | 38 868.00 | 60 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 460.00 | 21 713.00 | 131 747.00 | 153 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BZ Autres créances | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 151.00 | | 119 151.00 | 119 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 089.00 | | 203 089.00 | 203 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 549.00 | 21 713.00 | 334 836.00 | 356 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 45 503.00 | 44 771.00 | | 45 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482.00 | 732.00 | | -2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 47 421.00 | 49 903.00 | | 47 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 638.00 | 61 216.00 | | 103 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 996.00 | 55 019.00 | | 62 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 445.00 | 26 065.00 | | 18 445.00 |
EA Autres dettes | 100 354.00 | 74 102.00 | | 100 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 415.00 | 216 401.00 | | 287 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 836.00 | 266 304.00 | | 334 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 913 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 178.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 878.00 | 5 989.00 | | 12 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 134.00 | 198.00 | | 34 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 256.00 | 5 791.00 | | -21 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 237.00 | 1 077 012.00 | | 964 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 719.00 | 1 076 281.00 | | 966 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482.00 | 732.00 | | -2 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 460.00 | | | 153 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 535.00 | 7 178.00 | | 14 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 535.00 | 7 178.00 | | 14 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 638.00 | 5 163.00 | 3 475.00 | 8 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 160.00 | 56 281.00 | 2 879.00 | 59 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 415.00 | 283 940.00 | 3 475.00 | 287 415.00 |