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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 341.00 | 3 370.00 | 30 970.00 | 34 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 941.00 | 3 370.00 | 934 570.00 | 937 941.00 |
BZ Autres créances | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 014.00 | 3 370.00 | 989 643.00 | 993 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 903 600.00 | | 903 600.00 | 903 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 700.00 | 903 700.00 | | 903 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DH Report à nouveau | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 072.00 | 152 866.00 | | 84 072.00 |
DL TOTAL (I) | 940 638.00 | 1 056 566.00 | | 940 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 2 922.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | 4 759.00 | | 7 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 069.00 | 43 394.00 | | 23 069.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 10 080.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 006.00 | 61 155.00 | | 49 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 643.00 | 1 117 720.00 | | 989 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 000.00 | 61 155.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 108.00 | 282 239.00 | | 300 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 036.00 | 129 373.00 | | 216 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 072.00 | 152 866.00 | | 84 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 600.00 | | 34 341.00 | 903 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 600.00 | | | 903 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VI Groupe et associés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |