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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 102.00 | 9 256.00 | 13 846.00 | 23 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 702.00 | 9 256.00 | 977 446.00 | 986 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 179 979.00 | | 179 979.00 | 179 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 423.00 | | 191 423.00 | 191 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 125.00 | 9 256.00 | 1 168 869.00 | 1 178 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 903 600.00 | | 903 600.00 | 903 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 700.00 | 903 700.00 | | 903 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 109.00 | 11 854.00 | | 16 109.00 |
DG Autres réserves | 34 425.00 | 25 084.00 | | 34 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 184.00 | 85 096.00 | | 162 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 418.00 | 1 025 734.00 | | 1 116 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 406.00 | 5 003.00 | | 30 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 9 589.00 | | 3 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 142.00 | 16 024.00 | | 18 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 451.00 | 30 615.00 | | 52 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 869.00 | 1 056 349.00 | | 1 168 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 451.00 | 30 615.00 | | 52 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 10 431.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -2 031.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 980.00 | 320 964.00 | | 348 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 795.00 | 235 868.00 | | 186 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 184.00 | 85 096.00 | | 162 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 702.00 | | 60 000.00 | 926 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 102.00 | | 60 000.00 | 23 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 600.00 | | | 903 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286.00 | 3 970.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 286.00 | 3 970.00 | | 5 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |