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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 102.00 | 5 286.00 | 17 816.00 | 23 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 702.00 | 5 286.00 | 921 416.00 | 926 702.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 933.00 | | 134 933.00 | 134 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 635.00 | 5 286.00 | 1 056 349.00 | 1 061 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 903 600.00 | | 903 600.00 | 903 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 700.00 | 903 700.00 | | 903 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 854.00 | 7 650.00 | | 11 854.00 |
DG Autres réserves | 25 084.00 | 5 216.00 | | 25 084.00 |
DH Report à nouveau | | -60 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 096.00 | 84 072.00 | | 85 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 734.00 | 940 638.00 | | 1 025 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 62.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 7 874.00 | | 9 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 024.00 | 23 069.00 | | 16 024.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 615.00 | 49 006.00 | | 30 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 349.00 | 989 643.00 | | 1 056 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 615.00 | 60 000.00 | | 30 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 474.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 431.00 | 45.00 | | 10 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -45.00 | | -2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 964.00 | 300 108.00 | | 320 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 868.00 | 216 036.00 | | 235 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 096.00 | 84 072.00 | | 85 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 941.00 | | 3 752.00 | 937 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 926 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 23 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 341.00 | | 3 752.00 | 34 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 600.00 | | | 903 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | 6 474.00 | 4 559.00 | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 6 474.00 | 4 559.00 | 3 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VP Divers | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |