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Acceuil > LISTE DES BILANS : AÏDI

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-12-09 Public 2022-06-30 Complete
2022-03-01 Public 2021-06-30 Complete
2021-01-06 Public 2020-06-30 Complete
2020-01-16 Public 2019-06-30 Complete
2019-01-17 Public 2018-06-30 Complete
DénominationAÏDI
Siren827791435
Cloture30/06/2020
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt95
Numéro de Gestion2017B00307
Code Activité4120A
Date de cloture n-130/06/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt06/01/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse45380 CHAINGY
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 23 102.00 5 286.00 17 816.00 23 102.00
BJ TOTAL (I) 926 702.00 5 286.00 921 416.00 926 702.00
BZ Autres créances 14 298.00 14 298.00 14 298.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 000.00 5 000.00 5 000.00
CF Disponibilités 115 635.00 115 635.00 115 635.00
CJ TOTAL (II) 134 933.00 134 933.00 134 933.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 061 635.00 5 286.00 1 056 349.00 1 061 635.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 903 600.00 903 600.00 903 600.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 903 700.00 903 700.00 903 700.00
DD Réserve légale (1) 11 854.00 7 650.00 11 854.00
DG Autres réserves 25 084.00 5 216.00 25 084.00
DH Report à nouveau -60 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 85 096.00 84 072.00 85 096.00
DL TOTAL (I) 1 025 734.00 940 638.00 1 025 734.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 003.00 62.00 5 003.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 589.00 7 874.00 9 589.00
DY Dettes fiscales et sociales 16 024.00 23 069.00 16 024.00
EA Autres dettes 18 000.00
EC TOTAL (IV) 30 615.00 49 006.00 30 615.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 056 349.00 989 643.00 1 056 349.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 30 615.00 60 000.00 30 615.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 172 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 172 000.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 172 004.00
FW Autres achats et charges externes 52 796.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 850.00
FY Salaires et traitements 106 884.00
FZ Charges sociales 47 912.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 474.00
GE Autres charges 126.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 225 041.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -53 038.00
GJ Produits financiers de participations 140 560.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 75.00
GP Total des produits financiers (V) 140 560.00
GR Intérêts et charges assimilées 395.00
GU Total des charges financières (VI) 395.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 140 165.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 87 128.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 400.00 8 400.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 431.00 45.00 10 431.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 031.00 -45.00 -2 031.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 320 964.00 300 108.00 320 964.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 235 868.00 216 036.00 235 868.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 85 096.00 84 072.00 85 096.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 937 941.00 3 752.00 937 941.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 903 600.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 990.00 926 702.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 990.00 23 102.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 34 341.00 3 752.00 34 341.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 903 600.00 903 600.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 370.00 6 474.00 4 559.00 3 370.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 370.00 6 474.00 4 559.00 3 370.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 589.00 9 589.00 9 589.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 028.00 6 028.00 6 028.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 158.00 6 158.00 6 158.00
VB T. V. A. 1 112.00 1 112.00 1 112.00
VI Groupe et associés 5 003.00 5 003.00 5 003.00
VP Divers 13 186.00 13 186.00 13 186.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 567.00 1 567.00 1 567.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 298.00 14 298.00 14 298.00
VW T.V.A. 2 271.00 2 271.00 2 271.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 30 615.00 30 615.00 30 615.00