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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 966.00 | 13 365.00 | 20 601.00 | 33 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 566.00 | 13 365.00 | 984 201.00 | 997 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 540 923.00 | | 540 923.00 | 540 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 640.00 | | 546 640.00 | 546 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 206.00 | 13 365.00 | 1 530 841.00 | 1 544 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 903 600.00 | | 903 600.00 | 903 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 700.00 | 903 700.00 | | 903 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 109.00 | 16 109.00 | | 25 109.00 |
DG Autres réserves | 187 610.00 | 34 425.00 | | 187 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 741.00 | 162 184.00 | | 364 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 160.00 | 1 116 418.00 | | 1 481 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 839.00 | 30 406.00 | | 29 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 3 903.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 666.00 | 18 142.00 | | 15 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 681.00 | 52 451.00 | | 49 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 841.00 | 1 168 869.00 | | 1 530 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 681.00 | 52 451.00 | | 49 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 16.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -16.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 814.00 | 348 980.00 | | 558 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 072.00 | 186 795.00 | | 194 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 741.00 | 162 184.00 | | 364 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 702.00 | | 10 863.00 | 986 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 102.00 | | 10 863.00 | 83 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 600.00 | | | 903 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 256.00 | 4 109.00 | 13 365.00 | 9 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 4 109.00 | 13 365.00 | 9 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |