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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 601.00 | | 878 601.00 | 878 601.00 |
BZ Autres créances | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
CF Disponibilités | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 415.00 | | 978 415.00 | 978 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 455.00 | | 978 455.00 | 978 455.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 900.00 | -3 500.00 | | 251 900.00 |
DL TOTAL (I) | 258 400.00 | 6 500.00 | | 258 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 958.00 | 134 682.00 | | 128 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 373.00 | 22 952.00 | | 521 373.00 |
EA Autres dettes | 49 999.00 | 999.00 | | 49 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 331.00 | 158 633.00 | | 700 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 455.00 | 165 134.00 | | 978 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 419.00 | | 1 543 419.00 | 1 543 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 419.00 | | 1 543 419.00 | 1 543 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 419.00 | 127 660.00 | | 1 543 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 519.00 | 131 160.00 | | 1 291 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 900.00 | -3 500.00 | | 251 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 932.00 | 177 932.00 | | 177 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
UX Autres créances clients | 878 601.00 | 878 601.00 | | 878 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VC Groupe et associés | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VI Groupe et associés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 237.00 | 974 237.00 | | 974 237.00 |
VW T.V.A. | 148 968.00 | 148 968.00 | | 148 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 331.00 | 700 331.00 | | 700 331.00 |