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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 260.00 | | 749 260.00 | 749 260.00 |
BZ Autres créances | 257 174.00 | | 257 174.00 | 257 174.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 363.00 | | 1 018 363.00 | 1 018 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 903.00 | | 1 058 903.00 | 1 058 903.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 400.00 | -3 500.00 | | 248 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 818.00 | 251 900.00 | | 238 818.00 |
DL TOTAL (I) | 497 218.00 | 258 400.00 | | 497 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 19 724.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 19 724.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 090.00 | 128 958.00 | | 64 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 595.00 | 521 373.00 | | 474 595.00 |
EA Autres dettes | | 49 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 685.00 | 700 331.00 | | 538 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 903.00 | 978 455.00 | | 1 058 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 337.00 | | 1 455 337.00 | 1 455 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 337.00 | | 1 455 337.00 | 1 455 337.00 |
FQ Autres produits | | | 6 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 318.00 | 50 439.00 | | 25 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 003.00 | 66 160.00 | | 59 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 983.00 | 1 543 419.00 | | 1 461 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 164.00 | 1 291 519.00 | | 1 223 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 818.00 | 251 900.00 | | 238 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 724.00 | 3 276.00 | | 19 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 724.00 | 3 276.00 | | 19 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 872.00 | 171 872.00 | | 171 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 217.00 | 132 217.00 | | 132 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VC Groupe et associés | 245 870.00 | 245 870.00 | | 245 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 261.00 | 749 261.00 | | 749 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 683.00 | 1 017 683.00 | | 1 017 683.00 |
VW T.V.A. | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 685.00 | 538 685.00 | | 538 685.00 |