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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 16 200.00 | 24 300.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 540.00 | 16 200.00 | 24 340.00 | 40 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 269.00 | | 739 269.00 | 739 269.00 |
BZ Autres créances | 365 522.00 | | 365 522.00 | 365 522.00 |
CF Disponibilités | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 595.00 | | 1 112 595.00 | 1 112 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 135.00 | 16 200.00 | 1 136 935.00 | 1 153 135.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 491 163.00 | 487 218.00 | | 491 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 469.00 | 274 945.00 | | 116 469.00 |
DL TOTAL (I) | 618 632.00 | 772 163.00 | | 618 632.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 068.00 | 31 107.00 | | 38 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 068.00 | 31 107.00 | | 72 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 342.00 | 65 785.00 | | 75 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 206.00 | 472 386.00 | | 370 206.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 40 127.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 235.00 | 578 297.00 | | 446 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 935.00 | 1 381 567.00 | | 1 136 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 659.00 | | 1 385 659.00 | 1 385 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 659.00 | | 1 385 659.00 | 1 385 659.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 034.00 | 43 143.00 | | 23 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 802.00 | 111 375.00 | | 47 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 661.00 | 1 533 246.00 | | 1 385 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 191.00 | 1 258 302.00 | | 1 269 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 469.00 | 274 945.00 | | 116 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 107.00 | 40 961.00 | | 31 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 107.00 | 40 961.00 | | 31 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 739 269.00 | 739 269.00 | | 739 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VC Groupe et associés | 352 508.00 | 352 508.00 | | 352 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 555.00 | 1 110 555.00 | | 1 110 555.00 |
VW T.V.A. | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 235.00 | 446 235.00 | | 446 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
ST Autres comptes | 209 469.00 | | | 209 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 316.00 | | | 107 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 047.00 | | | 285 047.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 256.00 | | | 333 256.00 |