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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 8 100.00 | 32 400.00 | 40 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 540.00 | 8 100.00 | 32 440.00 | 40 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 533.00 | | 716 533.00 | 716 533.00 |
BZ Autres créances | 554 284.00 | | 554 284.00 | 554 284.00 |
CF Disponibilités | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 127.00 | | 1 349 127.00 | 1 349 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 667.00 | 8 100.00 | 1 381 567.00 | 1 389 667.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 218.00 | 248 400.00 | | 487 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 945.00 | 238 818.00 | | 274 945.00 |
DL TOTAL (I) | 772 163.00 | 497 218.00 | | 772 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 107.00 | 23 000.00 | | 31 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 107.00 | 23 000.00 | | 31 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 785.00 | 64 090.00 | | 65 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 386.00 | 474 595.00 | | 472 386.00 |
EA Autres dettes | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 297.00 | 538 685.00 | | 578 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 567.00 | 1 058 903.00 | | 1 381 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 132.00 | | 1 526 132.00 | 1 526 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 132.00 | | 1 526 132.00 | 1 526 132.00 |
FQ Autres produits | | | 7 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 143.00 | 25 318.00 | | 43 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 375.00 | 59 003.00 | | 111 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 246.00 | 1 461 983.00 | | 1 533 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 302.00 | 1 223 164.00 | | 1 258 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 945.00 | 238 818.00 | | 274 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 100.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 100.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 8 107.00 | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 8 107.00 | | 23 000.00 |
UG ‐ Financières | | 8 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 063.00 | 192 063.00 | | 192 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 716 533.00 | 716 533.00 | | 716 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VC Groupe et associés | 533 901.00 | 533 901.00 | | 533 901.00 |
VI Groupe et associés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 286.00 | 1 276 286.00 | | 1 276 286.00 |
VW T.V.A. | 152 142.00 | 152 142.00 | | 152 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 297.00 | 578 297.00 | | 578 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
ST Autres comptes | 167 751.00 | | | 167 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 110.00 | | | 326 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 410.00 | | | 240 410.00 |