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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 103.00 | 945.00 | 1 159.00 | 2 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 491.00 | 2 985.00 | 14 506.00 | 17 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 514.00 | 21 288.00 | 181 227.00 | 202 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 110.00 | 25 217.00 | 216 893.00 | 242 110.00 |
BZ Autres créances | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 803.00 | 25 217.00 | 317 586.00 | 342 803.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 397.00 | | | -7 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866.00 | | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | -5 531.00 | | | -5 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | | | 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 212.00 | | | 273 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 117.00 | | | 323 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 586.00 | | | 317 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 117.00 | | | 323 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 204.00 | | 578 204.00 | 578 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 204.00 | | 578 204.00 | 578 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 720.00 | | | 578 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 853.00 | | | 577 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866.00 | | | 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104.00 | | 240 005.00 | 2 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 20 000.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 24 693.00 | | 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524.00 | 421.00 | | 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VC Groupe et associés | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 273 212.00 | 273 212.00 | | 273 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 117.00 | 323 117.00 | | 323 117.00 |