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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 150 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 250 435.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | | | 26 572.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 282 905.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100 001.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 062.00 | -197 042.00 | | -222 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 272.00 | -25 020.00 | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | -197 790.00 | -202 062.00 | | -197 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 844.00 | 540 256.00 | | 318 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 19 432.00 | | 2 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 099.00 | 205 217.00 | | 159 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 695.00 | 774 024.00 | | 480 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 905.00 | 571 963.00 | | 282 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 695.00 | 765 024.00 | | 480 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 067.00 | 6 288.00 | | 36 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 2 552.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 318.00 | 2 552.00 | | 36 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 3 736.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 393.00 | 673 523.00 | | 287 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 121.00 | 698 543.00 | | 283 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 272.00 | -25 020.00 | | 4 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 220.00 | 90 397.00 | | 338 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 100 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 278.00 | 325 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 628.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 650.00 | 223 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 488.00 | 10 397.00 | | 286 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 001.00 | 80 000.00 | | 29 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 930.00 | 37 184.00 | 58 211.00 | 95 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | 317.00 | | 1 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 116.00 | 3 043.00 | 15 158.00 | 12 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 028.00 | 33 825.00 | 43 053.00 | 82 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VB T. V. A. | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VI Groupe et associés | 318 844.00 | 318 844.00 | | 318 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VW T.V.A. | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 695.00 | 480 695.00 | | 480 695.00 |